客服
二維碼
微信公眾號
公告送出日期：2018年1月5日
| 基金名稱 | 中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 中科沃土沃嘉混合 | |
| 基金主代碼 | 004763 | |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2017年12月6日 | |
| 基金管理人名稱 | 中科沃土基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 浙商銀行股份有限公司 | |
| 基金注冊登記機構名稱 | 中科沃土基金管理有限公司 | |
| 公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 | |
| 申購起始日 | 2018年1月8日 | |
| 贖回起始日 | 2018年1月8日 | |
| 轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2018年1月8日 | |
| 轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 2018年1月8日 | |
| 定期定額投資起始日 | 2018年1月8日 | |
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 中科沃土沃嘉混合A | 中科沃土沃嘉混合C |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 004763 | 004764 |
| 該分級基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資 | 是 | 是 |
（1）基金管理人在開放日開放辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
（2）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資申請且注冊登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
3.1 申購金額限制
（1）投資者通過中科沃土基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）的直銷柜臺、網(wǎng)上交易系統(tǒng)首次申購基金份額的單筆最低金額為1元（含申購費）人民幣，追加申購單筆最低金額為1元（含申購費）人民幣；在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，需同時遵循各銷售機構的相關業(yè)務規(guī)定；
（2）本基金目前對單個投資者累計持有份額不設上限限制，基金管理人可以規(guī)定單個投資者累計持有的基金份額數(shù)量限制，具體規(guī)定見定期更新的招募說明書或相關公告；
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定進行公告并報中國證監(jiān)會備案。
3.2 申購費率
（1）本基金基金份額分為A類和C類基金份額。投資者申購A類基金份額在申購時支付申購費用，申購C類基金份額不支付申購費用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費。
（2）投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。
本基金基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用。本基金A類和C類基金份額的申購費率如下表所示：
本基金份額的申購費率
| 申購金額（M） | A類份額申購費率 | C類份額申購費率 |
| M ＜100 萬元 | 1.20% | 0% |
| 100 萬元≤ M ＜300 萬元 | 0.70% | |
| 300 萬元≤ M ＜500 萬元 | 0.30% | |
| M ≥500 萬元 | 1000 元/筆 |
本基金的申購費用由投資者承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
（1）本基金采用“金額申購”方式申購，遵循“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；
（2）投資者申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資者在規(guī)定時間前全額交付申購款項，申購申請成立；注冊登記機構確認基金份額時，申購申請即為有效；
（3）基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購申請日(T日)，在正常情況下，本基金注冊登記機構在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資者可在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資者；
（4）基金銷售機構對申購申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購申請的確認以注冊登記機構或基金管理人的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利；
（5）經(jīng)基金銷售機構同意，基金投資者提出的申購申請，在基金管理人規(guī)定的時間之前可以撤銷。
（1）投資者可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回的最低份額數(shù)量為1份。每個交易賬戶最低持有基金份額余額為1份，若某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于1份時，余額部分基金份額必須一同贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構的相關規(guī)定。
（2）基金管理人可以根據(jù)市場情況，在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
本基金的贖回費率按基金份額持有期限遞減，費率如下：
本基金的贖回費率
| A類贖回費率 | 持有基金份額期限（Y） | 贖回費率（%） |
| Y ＜7 日 | 1.50% | |
| 7 日≤ Y＜30 日 | 0.75% | |
| 30 日≤ Y＜180日 | 0.50% | |
| Y ≥180日 | 0% | |
| C類贖回費率 | Y ＜7 日 | 1.50% |
| 7 日≤ Y＜30 日 | 0.5% | |
| Y ≥30日 | 0% |
本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。對持續(xù)持有期少于 30 日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于 30日但持續(xù)持有期少于 3 個月的A類份額投資者收取的贖回費，將不低于贖回費總額的 75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于 3 個月但少于 6 個月的A類份額投資者收取的贖回費，將不低于贖回費總額的 50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于 6 個月的A類份額投資者，將不低于贖回費總額的 25%計入基金財產(chǎn)，未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
4.3 其他與贖回相關的事項
（1）本基金采用