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1. 基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs發(fā)售流程是怎樣的？

基礎(chǔ)設(shè)施基金份額的發(fā)售，分為戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下詢價并定價、網(wǎng)下配售、公眾投資者認購等環(huán)節(jié)?；鸸芾砣嘶蜇攧?wù)顧問通過向網(wǎng)下投資者以詢價的方式確定基礎(chǔ)設(shè)施基金認購價格后，投資者按照確定的認購價格參與基礎(chǔ)設(shè)施基金份額認購。

2. 投資者參與基礎(chǔ)設(shè)施基金份額認購的方式包括哪些？

投資者參與基礎(chǔ)設(shè)施基金份額認購的方式有三種，分別為戰(zhàn)略投資者配售、網(wǎng)下投資者配售和公眾投資者認購。

3. 基礎(chǔ)設(shè)施基金戰(zhàn)略投資者范圍包括哪些？

基礎(chǔ)設(shè)施項目原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方，以及符合網(wǎng)下投資者規(guī)定的專業(yè)機構(gòu)投資者，可以參與戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略投資者不得參與當次基礎(chǔ)設(shè)施基金份額網(wǎng)下詢價，但依法設(shè)立且未參與當次戰(zhàn)略配售的證券投資基金、理財產(chǎn)品和其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品除外。

4. 基礎(chǔ)設(shè)施基金網(wǎng)下投資者范圍包括哪些？

基礎(chǔ)設(shè)施基金網(wǎng)下投資者為證券公司、基金管理公司、信托公司、財務(wù)公司、保險公司及保險資產(chǎn)管理公司、合格境外機構(gòu)投資者、商業(yè)銀行及銀行理財子公司、政策性銀行、符合規(guī)定的私募基金管理人以及其他符合中國證監(jiān)會及深交所投資者適當性規(guī)定的專業(yè)機構(gòu)投資者。全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、年金基金等可根據(jù)有關(guān)規(guī)定參與基礎(chǔ)設(shè)施基金網(wǎng)下詢價。

5. 投資者參與基礎(chǔ)設(shè)施基金投資有準入條件嗎？

投資者參與基礎(chǔ)設(shè)施基金投資無準入條件要求，但普通投資者在首次認購或買入基礎(chǔ)設(shè)施基金份額前，應(yīng)當通過基金銷售機構(gòu)或證券公司等以紙質(zhì)或者電子形式簽署風險揭示書，確認了解基礎(chǔ)設(shè)施基金產(chǎn)品特征及主要風險。

6.市場參與方辦理或參與基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs詢價業(yè)務(wù)前應(yīng)做好什么準備？

深交所為基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs詢價提供網(wǎng)下發(fā)行電子平臺服務(wù)?；鸸芾砣嘶蜇攧?wù)顧問辦理詢價業(yè)務(wù)的，應(yīng)當向本所申請獲得網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的發(fā)行人CA證書。網(wǎng)下投資者參與詢價的，應(yīng)當向本所申請獲得網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的投資者CA證書。CA證書可在基礎(chǔ)設(shè)施基金份額發(fā)售中多次使用。

7、基礎(chǔ)設(shè)施基金詢價公告應(yīng)該包含哪些內(nèi)容？

基金管理人應(yīng)在詢價前披露基礎(chǔ)設(shè)施基金詢價公告，包括但不限于以下內(nèi)容：詢價日、擬募集份額數(shù)量、向戰(zhàn)略投資者配售的數(shù)量及限售期安排、網(wǎng)下初始發(fā)售份額數(shù)量、網(wǎng)下投資者條件和范圍、路演推介和網(wǎng)下詢價安排、基金份額詢價區(qū)間（若有）、公眾投資者初始發(fā)售份額數(shù)量、銷售機構(gòu)等。

8、網(wǎng)下投資者詢價報價的要求有哪些？

網(wǎng)下投資者詢價原則上為1個交易日。網(wǎng)下投資者可為其管理的不同配售對象分別報價，每個配售對象報價不得超過1個，同一網(wǎng)下投資者全部報價中的不同擬認購價格不得超過3個。網(wǎng)下投資者的所有報價應(yīng)當一次性提交，可以多次報價，以最后一次為準。

4、基礎(chǔ)設(shè)施基金認購價格確定的程序是怎樣的？

基礎(chǔ)設(shè)施基金的認購價格通過本所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺向網(wǎng)下投資者以詢價的方式確定。詢價報價截止后，基金管理人或財務(wù)顧問根據(jù)事先確定并公告的條件，剔除不符合條件的報價及其對應(yīng)的擬認購數(shù)量后，根據(jù)所有網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，并結(jié)合公募證券投資基金、公募理財產(chǎn)品、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金、合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象的報價情況，審慎合理確定認購價格。

基金發(fā)售公告中將披露網(wǎng)下投資者詳細報價情況、認購價格及其確定過程。

9、基金管理人、財務(wù)顧問在什么情形下需要針對詢價確定的基礎(chǔ)設(shè)施基金認購價格進行風險提示？

基礎(chǔ)設(shè)施基金認購價格高于符合條件的網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值的，基金管理人、財務(wù)顧問應(yīng)至少在基金份額認購首日前5個工作日發(fā)布投資風險特別公告，公告中將披露超過的原因以及各類網(wǎng)下投資者報價與認購價格的差異情況，投資者應(yīng)當關(guān)注投資風險，理性作出投資決策。

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（來源：深圳證券交易所）